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本月四个参考基金组合收益情况 激进组合 广发小盘 2007-10-12 3.4004 17,333.03 22,441.07 59,295.02 - 0.00 -36,853.95 -62.15% 广发小盘 分 2006-12-13 1.2252 83,304.29 107,854.06 0.00 - 0.00 - - 广发小盘 2006-11-02 1.8504 134,295.29 173,872.11 250,000.00 - 0.00 -76,127.89 -30.45% 广发小盘[小计] 2008-09-26 1.2947 269,317.83 348,685.79 309,295.02 0.00 0.00 39,390.77 12.74% 广发聚丰 分 2007-10-11 1.0788 34,037.49 16,947.27 0.00 - 0.00 - - 广发聚丰 赎 2007-10-08 1.1040 37,595.00 - - 41,297.36 0.00 - - 广发聚丰 拆 2007-09-11 1.0000 601,457.31 299,465.59 0.00 - 0.00 299,465.59 - 广发聚丰 分 2007-06-15 3.4215 9,417.67 4,689.06 0.00 - 0.00 - - 广发聚丰 分 2007-05-24 3.2297 9,395.15 4,677.85 0.00 - 0.00 - - 广发聚丰 分 2006-12-01 1.9505 3,421.34 1,703.49 0.00 - 0.00 - - 广发聚丰 2006-11-02 1.6757 148,296.23 73,836.69 250,000.00 - 0.00 -176,163.31 -70.47% 广发聚丰[小计] 2008-09-26 0.4979 768,430.19 382,601.39 250,000.00 41,297.36 0.00 173,898.75 69.56% 上投中国优势 分 2008-04-28 2.7603 5,580.97 10,102.11 0.00 - 0.00 - - 上投中国优势 分 2008-01-18 3.8220 75,600.62 136,844.68 0.00 - 0.00 - - 上投中国优势 分 2007-11-06 5.4646 2,596.28 4,699.53 0.00 - 0.00 - - 上投中国优势 赎 2007-10-08 5.8236 3,106.00 - - 17,997.66 0.00 - - 上投中国优势 2006-11-02 1.7140 144,982.50 262,432.82 250,000.00 - 0.00 12,432.82 4.97% 上投中国优势[小计] 2008-09-26 1.8101 225,654.37 408,456.98 250,000.00 17,997.66 0.00 176,454.64 70.58% 上投阿尔法 2006-11-02 1.9980 124,374.37 454,065.95 250,000.00 - 0.00 204,065.95 81.63% 上投阿尔法[小计] 2008-09-26 3.6508 124,374.37 454,065.95 250,000.00 0.00 0.00 204,065.95 81.63% 可用现金 未确认现金 当前持有总份额 当前总市值 投入总金额 收回总金额 现金红利 当前总盈亏 当前总收益 0.00 0.00 1,387,776.76 1,593,810.11 1,059,295.02 59,295.02 0.00 593,810.11 59.3810% 本月收益-6.8%，本年增长-50.1%，历史总收益59.4%（从06年11月2日起） 成长型组合 基金名称 日期 单位 净值 持有 份额 当前 市值 投入 金额 收回 金额 现金 红利 当前 盈亏 当前 收益 广发聚富 2007-10-12 1.6561 77,306.51 70,866.88 128,800.11 - 0.00 -57,933.23 -44.98% 广发聚富 分 2007-08-31 1.5852 151,390.35 138,779.53 0.00 - 0.00 - - 广发聚富 分 2007-08-24 1.9186 118,290.09 108,436.53 0.00 - 0.00 - - 广发聚富 分 2007-06-15 1.8930 77,616.75 71,151.27 0.00 - 0.00 - - 广发聚富 分 2007-01-19 1.4656 172,938.44 158,532.67 0.00 - 0.00 - - 广发聚富 分 2006-11-13 1.5511 27,936.92 25,609.77 0.00 - 0.00 - - 广发聚富 2006-11-02 1.7204 288,886.31 264,822.08 500,000.00 - 0.00 -235,177.92 -47.04% 广发聚富[小计] 2008-09-26 0.9167 914,365.37 838,198.73 628,800.11 0.00 0.00 209,398.62 33.30% 广发策略优选 分 2008-08-18 1.4006 33,464.77 44,146.72 0.00 - 0.00 - - 广发策略优选 赎 2007-10-08 3.2521 31,144.00 - - 100,776.99 0.00 - - 广发策略优选 分 2007-06-15 2.2348 11,371.33 15,001.06 0.00 - 0.00 - - 广发策略优选 分 2007-05-24 2.0887 22,207.06 29,295...
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本月四个参考基金组合收益情况 激进型组合 基金名称 日期 单位 净值 持有 份额 当前 市值 投入 金额 收回 金额 现金 红利 当前 盈亏 当前 收益 广发小盘 分 2008-04-25 2.1574 17,507.88 36,878.60 0.00 - 0.00 - - 广发小盘 分 2007-12-05 2.7840 16,877.34 35,550.43 0.00 - 0.00 - - 广发小盘 2007-10-12 3.4004 17,333.03 36,510.29 59,295.02 - 0.00 -22,784.73 -38.43% 广发小盘 分 2006-12-13 1.2252 83,304.29 175,472.16 0.00 - 0.00 - - 广发小盘 2006-11-02 1.8504 134,295.29 282,879.60 250,000.00 - 0.00 32,879.60 13.15% 广发小盘[小计] 2008-05-30 2.1064 269,317.83 567,291.08 309,295.02 0.00 0.00 257,996.06 83.41% 广发聚丰 分 2007-10-11 1.0788 34,037.49 25,143.49 0.00 - 0.00 - - 广发聚丰 赎 2007-10-08 1.1040 37,595.00 - - 41,297.36 0.00 - - 广发聚丰 拆 2007-09-11 1.0000 601,457.31 444,296.51 0.00 - 0.00 444,296.51 - 广发聚丰 分 2007-06-15 3.4215 9,417.67 6,956.83 0.00 - 0.00 - - 广发聚丰 分 2007-05-24 3.2297 9,395.15 6,940.20 0.00 - 0.00 - - 广发聚丰 分 2006-12-01 1.9505 3,421.34 2,527.34 0.00 - 0.00 - - 广发聚丰 2006-11-02 1.6757 148,296.23 109,546.43 250,000.00 - 0.00 -140,453.57 -56.18% 广发聚丰[小计] 2008-05-30 0.7387 768,430.19 567,639.38 250,000.00 41,297.36 0.00 358,936.74 143.57% 上投中国优势 分 2008-04-28 2.7603 5,580.97 15,555.28 0.00 - 0.00 - - 上投中国优势 分 2008-01-18 3.8220 75,600.62 210,714.05 0.00 - 0.00 - - 上投中国优势 分 2007-11-06 5.4646 2,596.28 7,236.35 0.00 - 0.00 - - 上投中国优势 赎 2007-10-08 5.8236 3,106.00 - - 17,997.66 0.00 - - 上投中国优势 2006-11-02 1.7140 144,982.50 404,095.22 250,000.00 - 0.00 154,095.22 61.64% 上投中国优势[小计] 2008-05-30 2.7872 225,654.37 628,943.86 250,000.00 17,997.66 0.00 396,941.52 158.78% 上投阿尔法 2006-11-02 1.9980 124,374.37 649,433.21 250,000.00 - 0.00 399,433.21 159.77% 上投阿尔法[小计] 2008-05-30 5.2216 124,374.37 649,433.21 250,000.00 0.00 0.00 399,433.21 159.77% 可用现金 未确认现金 当前持有总份额 当前总市值 投入总金额 收回总金额 现金红利 当前总盈亏 当前总收益 0.00 0.00 1,387,776.76 2,413,307.53 1,059,295.02 59,295.02 0.00 1,413,307.53 141.3308% 本月收益-5.6%，本年增长-24.5%，历史总收益141.3%（从06年11月2日起） 成长型组合 基金名称 日期 单位 净值 持有 份额 当前 市值 投入 金额 收回 金额 现金 红利 当前 盈亏 当前 收益 广发聚富 2007-10-12 1.6561 77,306.51 97,483.51 128,800.11 - 0.00 -31,316.60 -24.31% 广发聚富 分 2007-08-31 1.5852 151,390.35 190,903.23 0.00 - 0.00 - - 广发聚富 分 2007-08-24 1.9186 118,290.09 149,163.80 0.00 - 0.00 - - 广发聚富 分 2007-06-15 1.8930 77,616.75 97,874.72 0.00 - 0.00 - - 广发聚富 分 2007-01-19 1.4656 172,938.44 218,075.37 0.00 - 0.00 - - 广发聚富 分 2006-11-13 1.5511 27,936.92 35,228.46 0.00 - 0.00 - - 广发聚富 2006-11-02 1.7204 288,886.31 364,285.64 500,000.00 - 0.00 -135,714.36 -27.14% 广发聚富[小计] 2008-05-30 1.2610 914,365.37 1,153,014.73 628,800.11 0.00 0.00 524,214.62 83.37% 广发策略优选 赎 2007-10-08 3.2521 31,144.00 ...
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中证股票型基金指数和沪深300指数 前两天和朋友又谈起主动基金和被动基金的问题：在过去的几年中到底谁更占优势？ 在过去一年的轮回中，主动基金明显战胜了指数基金；但在07年中，指数又明显战胜主动基金。后来和朋友达成协议用沪深300和中证股票基金指数去比较。 关于中证 开放式基金指数 ，我在2月份介绍过。在中证的这个指数系列中，有一个股票型基金指数，60%以上股票仓位的基金都归到这个指数中。这个指数每天的涨跌就是这些个体基金涨跌的平均值，所以反应了股票型基金的平均情况。虽然这里面也包含指数基金，但更多的还是主动型的。 用了过去3年的数据，最后算下来的结果居然是一个平局！ 沪深300可以追溯到05年4月8日。到08年5月8日，沪深300涨291.15%；同期中证股票型基金指数涨293.28%。2%的差距基本上没有统计意义，所以结论是一个平局。 日期 沪深300 区间变化率 中证股票型基金指数 区间变化率 区间变化率差（基金指数-沪深300） 2005-4-8 1003.45 1226.85 2005-12-30 923.45 -7.97% 1185.42 -3.38% 4.60% 2006-12-29 2041.05 121.02% 2639.13 122.63% 1.61% 2007-12-28 5338.28 161.55% 6025.90 128.33% -33.22% 2008-5-8 3925.04 -26.47% 4824.94 -19.93% 6.54% 单纯从数据上看，05年下半年、08年上半年都是股票基金战胜指数，07年全年是指数战胜股票基金，06年可以算是一个平手。05年下半年、08年上半年是熊市，而06、07是大牛市。三年综合来看是大大的牛市，这种牛市估计以后也很难遇到吧。 虽然三年总体上是一个平局，但各个时段统计当然是有输有赢的。数据放到这里，结论大家自己去得到吧。
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一个轮回看收益 今天和一个朋友聊天的时候，突发奇想。想计算一下这一个牛市和熊市下来，哪些基金跑赢了大盘，哪些跑输了大盘。 仔细看了一下沪市300指数，发现2008年4月18日，指数是3272点，而07年4月17日，指数为3283点。在一年零一天的时间中，沪深300下降了0.36%，基本上可以说是一年一轮回啊。 我用财帮子上的 分时段基金收益分析 基金分析工具列出了235只基金（包括债券基金）同期的累计收益。结果是有211只超越了沪深300指数同期的增长率，只有24只为负收益，所有235只基金的同期平均收益为11.7%。而且如果你做统计直方图，可以看到收益统计符合一个很好的正态分布。最高的为43.8%，最低的为-13.3%。 负收益，也就是落后沪深300指数的24值基金为： 基金 区间增长率 长城久泰 -0.26% 巨田基础行业 -0.67% 上证180ETF -0.71% 诺安价值增长 -1.14% 中海分红增利 -1.71% 大成沪深300 -2.01% 新世纪优选 -2.09% 申万巴黎动力 -2.17% 海富通强化回报 -2.27% 博时裕富 -2.41% 华富成长趋势 -2.43% 长信银利 -2.48% 万家公用 -2.75% 富国天源 -2.89% 德盛稳健 -3.37% 嘉实300 -4.11% 东方龙混合 -4.32% 天治核心成长 -4.96% 海富通股票 -5.35% 益民红利成长 -5.94% 长盛动态精选 -8.66% 友邦上证红利 -11.82% 金鹰中小盘 -13.28% 万家和谐 -13.32% 三只跟踪沪深300的指数基金，长城久泰、大成300、嘉实300都落后于实际的沪深300指数。 而最好的20只基金为： 基金 区间增长率 华夏回报 43.76% 华宝兴业策略增长 40.60% 东吴双动力 39.45% 华夏优势 36.49% 国海弹性 36.01% 华夏红利 34.57% 博时主题 34.38% 华夏大盘 33.28% 华宝兴业动力组合 31.83% 华夏回报二号 30.45% 宝康消费品 30.17% 上投阿尔法 29.38% 交银成长 29.01% 兴业趋势 27.90% 嘉实稳健 27.80% 华宝兴业收益增长 27.46% 添富优势 27.41% 兴业全球视野 25.67% 南方积极配置 25.58% 富国天惠 25.23% 在上面这个清单中华夏基金大获全胜，其次是华宝兴业公司。然后在这一年的大势判断上，这两个公司有明显的优势。 指数做了一个电梯上上下下，但接近90%的基金都有了正收益，战胜了沪深300。从这点上看，应该来讲，对大多数基金咱们还应该是满意的吧？ 但要说明的一点，这只是一年的数据，也只是一个牛熊转换。
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2007基金换手率/交易率分析 -- LaoK，财帮子 财帮子根据2007的年报，已经收集了所有基金2007年买入/卖出的股票金额以及年初年末持仓股票的市值，并从这几个数据中计算出基金的换手率。换手率的计算方法一般是用买入、卖出股票中的最小值除年平均持有股票市值。2007是一个大牛市，很多基金也在规模上有非常大增长，也就是有不少基金买入的股票比卖出的股票多很多，虽然表现很低的换手率，但交易量并不少。所以在本文的分析中同时引入交易率，就是买入、卖出股票的平均除年平均持有股票市值，这个值反应了总体的交易情况。其实这两个值在大多数情况下有非常好的相关性，只是对于那些买入和卖出差别很大的基金才有差别。 一，2007年股票基金换手率的分布情况 下表给出了这168只基金换手率在不同区间的的分布情况。 换手率区间 基金数 百分比 9% 1 0.60% 212% 74 44.05% 415% 51 30.36% 618% 22 13.10% 821% 9 5.36% 1024% 5 2.98% 1227% 2 1.19% 1430% 1 0.60% 1633% 0 0.00% 1836% 1 0.60% 2039% 0 0.00% 2242% 0 0.00% 2450% 2 1.19% 所有168只基金的平均换手率326%，交易率367%。但有两只基金在换手率和交易率上遥遥领先，居然都达到2400%。也就是他们每半个月就把所有的持股折腾一遍。还有4只基金超过1000%，也就是基本上一个月换股一次。最低的是国泰金龙行业，换手率不到10%。 二，交易率最高和最低的20只基金 下表是交易率最高的20只基金： 基金名称 年末总资产（亿元） 交易率 换手率 新世纪优选 8.66 2461.10% 2444.62% 长城久恒 7.53 2450.01% 2385.63% 天治品质优选 1.08 1657.00% 1639.82% 金鹰中小盘 0.79 1440.48% 1363.01% 泰达荷银稳定 7.33 1249.03% 1175.45% 泰达荷银周期 12.82 1163.68% 1146.94% 东吴双动力 42.20 938.50% 933.50% 金鹰成份股优选 22.21 876.82% 837.76% 巨田基础行业 2.44 870.03% 820.87% 嘉实成长 58.06 859.92% 827.00% 泰信优质生活 47.02 848.91% 828.34% 泰达荷银成长 11.89 815.89% 762.04% 建信恒久价值 65.61 789.78% 780.55% 天治核心成长 78.50 714.77% 627.27% 东方龙混合 16.80 709.88% 693.20% 华宝兴业动力组合 48.64 708.83% 695.64% 中海分红增利 45.98 674.78% 659.31% 鹏华行业成长 7.79 674.25% 621.49% 银河稳健 21.95 669.55% 638.60% 宝康消费品 40.05 664.71% 626.79% 下表是20只最小交易率的基金列表 基金名称 年末总资产（亿元） 交易率 换手率 中银增长 154.97 135.35% 32.76% 中银收益 61.42 129.75% 52.70% 兴业全球视野 85.09 128.39% 118.35% 易基50指数 333.24 128.27% 55.20% 广发小盘 179.54 128.04% 79.99% 添富均衡 373.58 125.71% 79.50% 富国天益 136.98 124.22% 118.92% 鹏华价值 146.71 123.83% 63.37% 广发稳健 162.83 121.31% 111.68% 博时裕富 250.81 119.69% 64.62% 广发聚丰 404.67 115.11% 46.45% 华安中国A股 64.39 114.62% 68.07% 上投成长先锋 149.03 111.18% 80.43% 博时主题 318.00 106.19% 69.95% 广发优选 277.17 94.43% 78.40% 兴业趋势 266.63 81.59% 33.20% 华夏中小板 55.03 54.11% 40.11% 易基深100ETF 62.63 32.27% 31.46% 华夏上证50ETF 134.63 29.37% 28.52% 国泰金龙行业 8.39 11.43% 8.90% 对比一下可以明显看到，换手率高的都是规模较小的基金。新世纪优选和长城久恒都是几亿的基金，但年买入卖出的股票都在百亿上下，如此高的换手率恐怕一个小散户也做不到吧? 指数基金明显换手率低，这也非常合理。规模也明显比高换手率基金要大。另外很多“著名”的基金也出现在低换手率的列表中。 三，交易率和基金规模的关系 下图给出了换手率和年末规模的关系 明显看到换手率高的都是规模小的基金，规模大的基金换手率也低。但要注意的是这话不能反过来说，不能说规模小的基金一定换手率高，换手率低的基金一定是规模大的基金。 四，业绩和换手率/交易率关系 下面两张图给出了2007年168只股票基金的业绩和换手率、业绩和交易率的变化趋势。换手率/交易率都取对数轴。 从这两张图上都可以看到，业绩和换手率/交易率有大致的一个反比趋势，从图上看就是一个从左上到右下的倾斜趋势。也就是说总体来讲：交易率越大，业绩偏差；交易率小，业绩好。 2007所有基金的平均年收益为123%，但交易率最高的20只基金为104%，交易率最低的20只基金为142%。当然业绩有很多影响因素，但换手率的提高似乎没有对业绩有本质的影响。最高换手率的两只基金业绩都不到100%。 五，讨论 实在很难想象2400%的换手率是如何产生的。无论散户的操作还是基金公司操作，高换手率不会是什么好的事情，长期持有不仅仅是散户的事情啊。所有2007年所有基金的换手率在财帮子网站上都有公布...
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2007基金风格漂移评述 -- Laok，财帮子 “ 财帮子 ”网站在推出用“CK分类法”计算的基金风格系数的同时也推出了一个基金风格漂移系数，用以描述基金的风格漂移情况。本文就是利用这两个系数对2007年股票型基金的风格漂移情况进行探讨。 在 财帮子-LaoK（CK）基金分类 一文中，我们定义了基金风格系数。根据这个定义，我们可以计算一个基金每个季度的风格系数，而全年的平均值就是当年基金的平均风格系数，标准差就反应了风格系数的波动情况，也就是风格漂移系数。通过这个风格漂移系数，就可以看出一个基金全年在投资风格上的波动。 我们对2007年末成立一年以上的168只股票基金进行了分析，股票基金的定义是在2007年末股票仓位在60%以上。下图就是这168只基金风格漂移系数和风格系数之间的关系。 根据ＣＫ分类法，风格系数越大表述基金越偏小盘，而漂移系数显然是越大说明漂移情况越大。 首先我们看这张图的左下角那个密集的区域。这些都是大盘（包括大盘偏中）基金，风格系数在１.2到1.6之间，而他们的风格漂移系数几乎都小于0.2，也就是风格漂移比较小；再看图的中部，随着风格系数的增加，中盘基金的漂移系数也开始增加，而且基本上越往小盘发展，漂移越大，最大达到0.8；但是当风格系数大于2.3后，也就是对于小盘基金，漂移系数突然下降，也就是图上左上角的三个点，他们分别是华夏大盘、金鹰中小盘和华安中小板。 也就是说，在我们统计的这个范围和区间中，大盘和小盘基金的风格漂移都很小，而中盘基金的漂移较大。 坦率地讲，这有点出乎我的意料，我本以为中国基金的风格漂移都很大，基金经理的风格变化非常快，但数据显示的结论不是这样。 在我们统计的168只基金中，漂移系数小于0.2的占到80%以上，而大于0.3的只有20只，他们包括所有2007年年平均的15只中盘基金和其他5只大盘偏中基金。列表如下： 基金名称 风格漂移系数 年平均风格系数 中银增长 0.49 2.15 广发小盘 0.35 2.12 泰达荷银成长 0.49 2.05 万家公用 0.77 2.04 德盛精选 0.58 1.97 万家和谐 0.32 1.95 富国天瑞 0.64 1.95 东方精选 0.50 1.91 中银收益 0.44 1.91 巨田基础行业 0.55 1.89 泰信优质生活 0.40 1.77 东吴双动力 0.55 1.76 中邮核心优选 0.44 1.72 鹏华价值 0.57 1.71 东方龙混合 0.40 1.68 华宝兴业先进成长 0.30 1.64 华夏红利 0.45 1.62 天治核心成长 0.40 1.61 申万巴黎动力 0.36 1.54 金鹰成份股优选 0.32 1.47 这20只基金基金就是2007年风格漂移最大的基金，都集中在中盘附近，而大盘和小盘基金风格都很稳定。从平均值上也可以看到这个结论，大盘基金的平均漂移系数为0.1，中盘基金为0.5，小盘为0.1。 从这个数据上看，一般来讲基金的风格还是比较统一的，大盘是大盘，小盘是小盘，虽然换手率都很高（换手率的问题另文讨论），但基金股票池还是有统一标准的。中盘基金则比较活跃，本来他们的余地也大。似乎还没有什么专门来选择中证200股票的基金。 这个结果应该是一个值得高兴的结果吧。
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本月四个参考基金组合收益情况 激进组合 基金名称 日期 单位 净值 持有 份额 当前 市值 投入 金额 收回 金额 现金 红利 当前 盈亏 当前 收益 广发小盘 分 2007-12-05 2.7840 16,877.34 47,637.98 0.00 - 0.00 - - 广发小盘 2007-10-12 3.4004 17,333.03 48,924.21 59,295.02 - 0.00 -10,370.81 -17.49% 广发小盘 分 2006-12-13 1.2252 83,304.29 235,134.69 0.00 - 0.00 - - 广发小盘 2006-11-02 1.8504 134,295.29 379,061.89 250,000.00 - 0.00 129,061.89 51.62% 广发小盘[小计] 2008-02-29 2.8226 251,809.95 710,758.76 309,295.02 0.00 0.00 401,463.74 129.80% 广发聚丰 分 2007-10-11 1.0788 34,037.49 32,199.47 0.00 - 0.00 - - 广发聚丰 赎 2007-10-08 1.1040 37,595.00 - - 41,297.36 0.00 - - 广发聚丰 拆 2007-09-11 1.0000 601,457.31 568,978.62 0.00 - 0.00 568,978.62 - 广发聚丰 分 2007-06-15 3.4215 9,417.67 8,909.12 0.00 - 0.00 - - 广发聚丰 分 2007-05-24 3.2297 9,395.15 8,887.81 0.00 - 0.00 - - 广发聚丰 分 2006-12-01 1.9505 3,421.34 3,236.59 0.00 - 0.00 - - 广发聚丰 2006-11-02 1.6757 148,296.23 140,288.23 250,000.00 - 0.00 -109,711.77 -43.88% 广发聚丰[小计] 2008-02-29 0.9460 768,430.19 726,934.96 250,000.00 41,297.36 0.00 518,232.32 207.29% 上投优势 分 2008-01-18 3.8220 75,600.62 278,157.36 0.00 - 0.00 - - 上投优势 分 2007-11-06 5.4646 2,596.28 9,552.49 0.00 - 0.00 - - 上投优势 赎 2007-10-08 5.8236 3,106.00 - - 17,997.66 0.00 - - 上投优势 2006-11-02 1.7140 144,982.50 533,434.11 250,000.00 - 0.00 283,434.11 113.37% 上投优势[小计] 2008-02-29 3.6793 220,073.40 809,716.06 250,000.00 17,997.66 0.00 577,713.72 231.09% 上投阿尔法 2006-11-02 1.9980 124,374.37 763,596.44 250,000.00 - 0.00 513,596.44 205.44% 上投阿尔法[小计] 2008-02-29 6.1395 124,374.37 763,596.44 250,000.00 0.00 0.00 513,596.44 205.44% 可用现金 未确认现金 当前持有总份额 当前总市值 投入总金额 收回总金额 现金红利 当前总盈亏 当前总收益 0.00 0.00 1,364,687.91 3,011,006.23 1,059,295.02 59,295.02 0.00 2,011,006.23 201.1006% 本月收益2.7%，本年增长-5.0%，历史总收益201.1%（从06年11月2日起） 成长组合 基金名称 日期 单位 净值 持有 份额 当前 市值 投入 金额 收回 金额 现金 红利 当前 盈亏 当前 收益 广发聚富 2007-10-12 1.6561 77,306.51 117,297.17 128,800.11 - 0.00 -11,502.94 -8.93% 广发聚富 分 2007-08-31 1.5852 151,390.35 229,704.58 0.00 - 0.00 - - 广发聚富 分 2007-08-24 1.9186 118,290.09 179,481.55 0.00 - 0.00 - - 广发聚富 分 2007-06-15 1.8930 77,616.75 117,767.89 0.00 - 0.00 - - 广发聚富 分 2007-01-19 1.4656 172,938.44 262,399.50 0.00 - 0.00 - - 广发聚富 分 2006-11-13 1.5511 27,936.92 42,388.69 0.00 - 0.00 - - 广发聚富 2006-11-02 1.7204 288,886.31 438,327.20 500,000.00 - 0.00 -61,672.80 -12.33% 广发聚富[小计] 2008-02-29 1.5173 914,365.37 1,387,366.58 628,800.11 0.00 0.00 758,566.47 120.64% 广发策略优选 赎 2007-10-08 3.2521 31,144.00 - - 100,776.99 0.00 - - 广发策略优选 分 2007-06-15 2.2348 11,371.33 31,304.13 0.00 - 0.00 - - 广发策略优选 分 2007-05-24 2.0887 22,207.06 61,133.82...
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