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本月四个参考基金组合收益情况 激进型组合 基金名称 日期 单位 净值 持有 份额 当前 市值 投入 金额 收回 金额 现金 红利 当前 盈亏 当前 收益 广发小盘 分 2008-04-25 2.1574 17,507.88 22,683.21 0.00 - 0.00 - - 广发小盘 分 2007-12-05 2.7840 16,877.34 21,866.28 0.00 - 0.00 - - 广发小盘 2007-10-12 3.4004 17,333.03 22,456.67 59,295.02 - 0.00 -36,838.35 -62.13% 广发小盘 分 2006-12-13 1.2252 83,304.29 107,929.04 0.00 - 0.00 - - 广发小盘 2006-11-02 1.8504 134,295.29 173,992.98 250,000.00 - 0.00 -76,007.02 -30.40% 广发小盘[小计] 2009-01-23 1.2956 269,317.83 348,928.18 309,295.02 0.00 0.00 39,633.16 12.81% 广发聚丰 分 2007-10-11 1.0788 34,037.49 16,981.30 0.00 - 0.00 - - 广发聚丰 赎 2007-10-08 1.1040 37,595.00 - - 41,297.36 0.00 - - 广发聚丰 拆 2007-09-11 1.0000 601,457.31 300,067.05 0.00 - 0.00 300,067.05 - 广发聚丰 分 2007-06-15 3.4215 9,417.67 4,698.48 0.00 - 0.00 - - 广发聚丰 分 2007-05-24 3.2297 9,395.15 4,687.24 0.00 - 0.00 - - 广发聚丰 分 2006-12-01 1.9505 3,421.34 1,706.91 0.00 - 0.00 - - 广发聚丰 2006-11-02 1.6757 148,296.23 73,984.99 250,000.00 - 0.00 -176,015.01 -70.41% 广发聚丰[小计] 2009-01-23 0.4989 768,430.19 383,369.82 250,000.00 41,297.36 0.00 174,667.18 69.87% 上投中国优势 分 2008-04-28 2.7603 5,580.97 9,424.58 0.00 - 0.00 - - 上投中国优势 分 2008-01-18 3.8220 75,600.62 127,666.77 0.00 - 0.00 - - 上投中国优势 分 2007-11-06 5.4646 2,596.28 4,384.34 0.00 - 0.00 - - 上投中国优势 赎 2007-10-08 5.8236 3,106.00 - - 17,997.66 0.00 - - 上投中国优势 2006-11-02 1.7140 144,982.50 244,831.95 250,000.00 - 0.00 -5,168.05 -2.07% 上投中国优势[小计] 2009-01-23 1.6887 225,654.37 381,062.53 250,000.00 17,997.66 0.00 149,060.19 59.62% 上投阿尔法 2006-11-02 1.9980 124,374.37 440,832.52 250,000.00 - 0.00 190,832.52 76.33% 上投阿尔法[小计] 2009-01-23 3.5444 124,374.37 440,832.52 250,000.00 0.00 0.00 190,832.52 76.33% 可用现金 未确认现金 当前持有总份额 当前总市值 投入总金额 收回总金额 现金红利 当前总盈亏 当前总收益 0.00 0.00 1,387,776.76 1,554,193.05 1,059,295.02 59,295.02 0.00 554,193.05 55.4193% 本月收益7.3%,本年增长7.3%,历史总收益55.4%(从06年11月2日起) 成长型组合 基金名称 日期 单位 净值 持有 份额 当前 市值 投入 金额 收回 金额 现金 红利 当前 盈亏 当前 收益 广发聚富 2007-10-12 1.6561 77,306.51 66,607.29 128,800.11 - 0.00 -62,192.82 -48.29% 广发聚富 分 2007-08-31 1.5852 151,390.35 130,437.93 0.00 - 0.00 - - 广发聚富 分 2007-08-24 1.9186 118,290.09 101,918.74 0.00 - 0.00 - - 广发聚富 分 2007-06-15 1.8930 77,616.75 66,874.59 0.00 - 0.00 - - 广发聚富 分 2007-01-19 1.4656 172,938.44 149,003.76 0.00 - 0.00 - - 广发聚富 分 2006-11-13 1.5511 27,936.92 24,070.45 0.00 - 0.00 - - 广发聚富 2006-11-02 1.7204 288,886.31 248,904.44 500,000.00 - 0.00 -251,095.56 -50.22% 广发聚富[小计] 2009-01-23 0.8616 914,365.37 787,817.20 628,800.11 0.00 0.00 159,017.09 25.29% 广发策略优选 分 2008-12-02 1.1059 36,325.87 42,799.14 0.00 ...
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