|
本月四个参考基金组合收益情况
激进组合
| 基金名称 |
日期 |
单位
净值 |
持有
份额 |
当前
市值 |
投入
金额 |
收回
金额 |
现金
红利 |
当前
盈亏 |
当前
收益 |
| 广发小盘 分 |
2008-04-25 |
2.1574 |
17,507.88 |
28,821.47 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 广发小盘 分 |
2007-12-05 |
2.7840 |
16,877.34 |
27,783.48 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 广发小盘 |
2007-10-12 |
3.4004 |
17,333.03 |
28,533.63 |
59,295.02 |
- |
0.00 |
-30,761.39 |
-51.88% |
| 广发小盘 分 |
2006-12-13 |
1.2252 |
83,304.29 |
137,135.52 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 广发小盘 |
2006-11-02 |
1.8504 |
134,295.29 |
221,076.91 |
250,000.00 |
- |
0.00 |
-28,923.09 |
-11.57% |
| 广发小盘[小计] |
2008-06-30 |
1.6462 |
269,317.83 |
443,351.01 |
309,295.02 |
0.00 |
0.00 |
134,055.99 |
43.34% |
 |
| 广发聚丰 分 |
2007-10-11 |
1.0788 |
34,037.49 |
20,715.22 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 广发聚丰 赎 |
2007-10-08 |
1.1040 |
37,595.00 |
- |
- |
41,297.36 |
0.00 |
- |
- |
| 广发聚丰 拆 |
2007-09-11 |
1.0000 |
601,457.31 |
366,046.92 |
0.00 |
- |
0.00 |
366,046.92 |
- |
| 广发聚丰 分 |
2007-06-15 |
3.4215 |
9,417.67 |
5,731.59 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 广发聚丰 分 |
2007-05-24 |
3.2297 |
9,395.15 |
5,717.89 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 广发聚丰 分 |
2006-12-01 |
1.9505 |
3,421.34 |
2,082.23 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 广发聚丰 |
2006-11-02 |
1.6757 |
148,296.23 |
90,253.09 |
250,000.00 |
- |
0.00 |
-159,746.91 |
-63.90% |
| 广发聚丰[小计] |
2008-06-30 |
0.6086 |
768,430.19 |
467,666.61 |
250,000.00 |
41,297.36 |
0.00 |
258,963.97 |
103.59% |
|
| 上投中国优势 分 |
2008-04-28 |
2.7603 |
5,580.97 |
12,442.21 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 上投中国优势 分 |
2008-01-18 |
3.8220 |
75,600.62 |
168,544.02 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 上投中国优势 分 |
2007-11-06 |
5.4646 |
2,596.28 |
5,788.15 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 上投中国优势 赎 |
2007-10-08 |
5.8236 |
3,106.00 |
- |
- |
17,997.66 |
0.00 |
- |
- |
| 上投中国优势 |
2006-11-02 |
1.7140 |
144,982.50 |
323,223.99 |
250,000.00 |
- |
0.00 |
73,223.99 |
29.29% |
| 上投中国优势[小计] |
2008-06-30 |
2.2294 |
225,654.37 |
503,073.85 |
250,000.00 |
17,997.66 |
0.00 |
271,071.51 |
108.43% |
|
| 上投阿尔法 |
2006-11-02 |
1.9980 |
124,374.37 |
546,376.61 |
250,000.00 |
- |
0.00 |
296,376.61 |
118.55% |
| 上投阿尔法[小计] |
2008-06-30 |
4.3930 |
124,374.37 |
546,376.61 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
296,376.61 |
118.55% |
| 可用现金 |
未确认现金 |
当前持有总份额 |
当前总市值 |
投入总金额 |
收回总金额 |
现金红利 |
当前总盈亏 |
当前总收益 |
| 0.00 |
0.00 |
1,387,776.76 |
1,960,468.09 |
1,059,295.02 |
59,295.02 |
0.00 |
960,468.09 |
96.0468% |
本月收益-18.7%，本年增长-38.7%，历史总收益96.0%（从06年11月2日起）
成长组合
| 基金名称 |
日期 |
单位
净值 |
持有
份额 |
当前
市值 |
投入
金额 |
收回
金额 |
现金
红利 |
当前
盈亏 |
当前
收益 |
| 广发聚富 |
2007-10-12 |
1.6561 |
77,306.51 |
82,663.85 |
128,800.11 |
- |
0.00 |
-46,136.26 |
-35.82% |
| 广发聚富 分 |
2007-08-31 |
1.5852 |
151,390.35 |
161,881.70 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 广发聚富 分 |
2007-08-24 |
1.9186 |
118,290.09 |
126,487.59 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 广发聚富 分 |
2007-06-15 |
1.8930 |
77,616.75 |
82,995.59 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 广发聚富 分 |
2007-01-19 |
1.4656 |
172,938.44 |
184,923.07 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 广发聚富 分 |
2006-11-13 |
1.5511 |
27,936.92 |
29,872.95 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 广发聚富 |
2006-11-02 |
1.7204 |
288,886.31 |
308,906.13 |
500,000.00 |
- |
0.00 |
-191,093.87 |
-38.22% |
| 广发聚富[小计] |
2008-06-30 |
1.0693 |
914,365.37 |
977,730.89 |
628,800.11 |
0.00 |
0.00 |
348,930.78 |
55.49% |
|
| 广发策略优选 赎 |
2007-10-08 |
3.2521 |
31,144.00 |
- |
- |
100,776.99 |
0.00 |
- |
- |
| 广发策略优选 分 |
2007-06-15 |
2.2348 |
11,371.33 |
20,120.43 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 广发策略优选 分 |
2007-05-24 |
2.0887 |
22,207.06 |
39,293.17 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 广发策略优选 分 |
2007-04-24 |
1.9957 |
3,434.65 |
6,077.27 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 广发策略优选 |
2006-11-02 |
1.0876 |
228,484.74 |
404,280.90 |
250,000.00 |
- |
0.00 |
154,280.90 |
61.71% |
| 广发策略优选[小计] |
2008-06-30 |
1.7694 |
234,353.78 |
414,665.58 |
250,000.00 |
100,776.99 |
0.00 |
265,442.57 |
106.18% |
|
| 上投阿尔法 赎 |
2007-10-08 |
6.3162 |
4,459.00 |
- |
- |
28,023.12 |
0.00 |
- |
- |
| 上投阿尔法 |
2006-11-02 |
1.9980 |
124,374.37 |
546,376.61 |
250,000.00 |
- |
0.00 |
296,376.61 |
118.55% |
| 上投阿尔法[小计] |
2008-06-30 |
4.3930 |
119,915.37 |
526,788.22 |
250,000.00 |
28,023.12 |
0.00 |
304,811.34 |
121.92% |
| 可用现金 |
未确认现金 |
当前持有总份额 |
当前总市值 |
投入总金额 |
收回总金额 |
现金红利 |
当前总盈亏 |
当前总收益 |
| 0.00 |
0.00 |
1,268,634.52 |
1,919,184.69 |
1,128,800.11 |
128,800.11 |
0.00 |
919,184.69 |
91.9185% |
本月收益-16.0%，本年增长-35.4%，历史总收益91.9%（从06年11月2日起）
稳健组合
| 基金名称 |
日期 |
单位
净值 |
持有
份额 |
当前
市值 |
投入
金额 |
收回
金额 |
现金
红利 |
当前
盈亏 |
当前
收益 |
| 广发稳健 分 |
2008-04-28 |
1.5194 |
121,565.70 |
150,790.09 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 广发稳健 赎 |
2007-10-08 |
2.4900 |
60,820.00 |
- |
- |
150,684.59 |
0.00 |
- |
- |
| 广发稳健 入 |
2007-07-02 |
1.6918 |
676,509.74 |
839,142.68 |
1,144,519.17 |
- |
0.00 |
-305,376.49 |
-26.68% |
| 广发稳健[小计] |
2008-06-30 |
1.2404 |
737,255.44 |
914,491.65 |
1,144,519.17 |
150,684.59 |
0.00 |
-79,342.93 |
-6.93% |
|
| 广发策略优选 出 |
2007-07-02 |
2.1790 |
527,889.18 |
- |
- |
1,144,519.17 |
0.00 |
- |
- |
| 广发策略优选 分 |
2007-06-15 |
2.2348 |
22,609.61 |
40,005.44 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 广发策略优选 分 |
2007-05-24 |
2.0887 |
44,154.29 |
78,126.60 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 广发策略优选 分 |
2007-04-24 |
1.9957 |
6,829.12 |
12,083.44 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 广发策略优选 |
2006-11-03 |
1.0940 |
454,296.16 |
803,831.63 |
500,000.00 |
- |
0.00 |
303,831.63 |
60.77% |
| 广发策略优选[小计] |
2008-06-30 |
1.7694 |
0.00 |
0.00 |
500,000.00 |
1,144,519.17 |
0.00 |
644,519.17 |
128.90% |
|
| 上投双息平衡 分 |
2008-02-27 |
1.1478 |
247,326.76 |
202,709.01 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 上投双息平衡 分 |
2008-01-23 |
1.4848 |
349,216.63 |
286,217.95 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 上投双息平衡 |
2007-10-12 |
2.3256 |
64,405.09 |
52,786.41 |
150,684.59 |
- |
0.00 |
-97,898.18 |
-64.97% |
| 上投双息平衡 分 |
2007-03-28 |
1.2530 |
13,407.27 |
10,988.60 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 上投双息平衡 分 |
2007-03-12 |
1.2452 |
17,154.69 |
14,059.98 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 上投双息平衡 分 |
2007-03-05 |
1.2462 |
22,100.47 |
18,113.55 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 上投双息平衡 分 |
2007-02-26 |
1.3905 |
27,287.36 |
22,364.72 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 上投双息平衡 分 |
2007-02-06 |
1.3087 |
36,398.40 |
29,832.13 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 上投双息平衡 分 |
2007-01-09 |
1.4017 |
15,135.66 |
12,405.19 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 上投双息平衡 |
2006-11-03 |
1.0776 |
461,210.10 |
378,007.80 |
500,000.00 |
- |
0.00 |
-121,992.20 |
-24.40% |
| 上投双息平衡[小计] |
2008-06-30 |
0.8196 |
1,253,642.43 |
1,027,485.34 |
650,684.59 |
0.00 |
0.00 |
376,800.75 |
57.91% |
| 可用现金 |
未确认现金 |
当前持有总份额 |
当前总市值 |
投入总金额 |
收回总金额 |
现金红利 |
当前总盈亏 |
当前总收益 |
| 0.00 |
0.00 |
1,990,897.87 |
1,941,976.98 |
2,295,203.76 |
1,295,203.76 |
0.00 |
941,976.98 |
94.1977% |
本月收益-15.3%，本年增长-34.0%，历史总收益94.2%（从06年11月3日起）
ETF组合
管理持有4支（净值.增长率） 市值 成本（每份成本） 持仓收益 收益率 日收益 链接
|
易基深100ETF 06/30
2.9160 -0.6474% |
516,387.06 |
250,000.00
1.4117 |
264,837.90 |
105.94% |
-3,364.66 |
|
|
|
|
上证180ETF 06/30
6.3190 -0.9406% |
461,630.88 |
250,000.00
3.4221 |
210,245.99 |
84.10% |
-4,383.27 |
|
|
|
|
华夏中小板 06/30
1.7950 -0.3331% |
454,221.09 |
250,000.00
0.9880 |
202,858.42 |
81.14% |
-1,518.29 |
|
|
|
|
华夏上证50ETF 06/30
2.2370 -1.1571% |
447,493.80 |
250,000.00
1.2497 |
196,151.32 |
78.46% |
-5,238.30 |
|
|
|
总计
|
1,879,732.83 |
1,000,000.00 |
879,732.83 |
|
-14,504.51 |
本月收益-18.0%，本年增长-44.9%，历史总收益88.0%（从06年11月2日起）
红五月没有，红六月也没有，而且沪深300指数狂跌-22.7%，08年半年下跌-47.7%。如此的暴涨暴跌，恐怕谁都没有想到，反正我是没有想到。不过一年前格林斯潘曾经就说过：要看股市的泡沫，那就去看中国市场。怎么办呢？我们处在中国市场，只能接受这种现实。任何时候都可能涨100%，也可能跌50%。我是预测不了的。
在http://laok2.blog.sohu.com/93147339.html阅读整个文章
|
|
|